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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 007.00 | 23 899.00 | 862 108.00 | 886 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
BZ Autres créances | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 354.00 | | 360 354.00 | 360 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 361.00 | 23 899.00 | 1 222 462.00 | 1 246 361.00 |
CU Autres participations | 862 108.00 | | 862 108.00 | 862 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 864 188.00 | 826 351.00 | | 864 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 838.00 | 112 696.00 | | 106 838.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 893.00 | 1 007 913.00 | | 1 039 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 154.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 39 240.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 18 337.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 166.00 | 73 427.00 | | 119 166.00 |
EA Autres dettes | 60 415.00 | 14 031.00 | | 60 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 569.00 | 145 189.00 | | 182 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 462.00 | 1 153 102.00 | | 1 222 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 2 662.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 082.00 | 301 683.00 | | 295 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 244.00 | 188 988.00 | | 188 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 838.00 | 112 696.00 | | 106 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 007.00 | | | 886 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 108.00 | | | 862 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
UX Autres créances clients | 285 009.00 | 285 009.00 | | 285 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
VW T.V.A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |