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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 388.00 | | 1 096 388.00 | 1 096 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 1 429 231.00 | | 1 429 231.00 | 1 429 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 033.00 | | 1 460 033.00 | 1 460 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 421.00 | | 2 556 421.00 | 2 556 421.00 |
CU Autres participations | 1 096 388.00 | | 1 096 388.00 | 1 096 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 520.00 | 1 079 406.00 | | 1 197 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 345.00 | 118 114.00 | | 1 301 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 697.00 | 1 227 352.00 | | 2 528 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 26 085.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 2 040.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 724.00 | 28 125.00 | | 27 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 421.00 | 1 255 477.00 | | 2 556 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 724.00 | 28 125.00 | | 27 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 938.00 | 141 374.00 | | 1 326 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 593.00 | 23 260.00 | | 25 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 345.00 | 118 114.00 | | 1 301 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 388.00 | | | 1 096 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 388.00 | | | 1 096 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |