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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 238.00 | | 2 596 238.00 | 2 596 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 047.00 | 5 779.00 | 41 268.00 | 47 047.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 166.00 | 18 416.00 | 255 751.00 | 274 166.00 |
CF Disponibilités | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 680.00 | 24 194.00 | 604 485.00 | 628 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 918.00 | 24 194.00 | 3 200 723.00 | 3 224 918.00 |
CU Autres participations | 2 596 238.00 | | 2 596 238.00 | 2 596 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 012.00 | 2 455 336.00 | | 2 439 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 799.00 | 383 696.00 | | 717 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 643.00 | 2 868 864.00 | | 3 186 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 548.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 7 744.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 5 686.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 080.00 | 13 979.00 | | 14 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 723.00 | 2 882 843.00 | | 3 200 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 080.00 | 13 979.00 | | 14 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 548.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 061.00 | 509 305.00 | | 778 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 262.00 | 125 609.00 | | 60 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 799.00 | 383 696.00 | | 717 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 388.00 | | 1 499 850.00 | 1 096 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 388.00 | | 1 499 850.00 | 1 096 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 232.00 | | 24 816.00 | 43 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 010.00 | | 24 816.00 | 49 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 010.00 | | 24 816.00 | 49 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |