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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 388.00 | | 1 096 388.00 | 1 096 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | 5 779.00 | 34 116.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 597.00 | 43 232.00 | 664 365.00 | 707 597.00 |
CF Disponibilités | 1 068 485.00 | | 1 068 485.00 | 1 068 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 465.00 | 49 010.00 | 1 786 455.00 | 1 835 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 853.00 | 49 010.00 | 2 882 843.00 | 2 931 853.00 |
CU Autres participations | 1 096 388.00 | | 1 096 388.00 | 1 096 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 330.00 | 2 200 545.00 | | 2 455 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 696.00 | 654 812.00 | | 383 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 864.00 | 2 885 188.00 | | 2 868 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 335.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 5 576.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 2 646.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979.00 | 8 557.00 | | 13 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 843.00 | 2 893 746.00 | | 2 882 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 305.00 | 673 813.00 | | 509 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 609.00 | 19 001.00 | | 125 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 696.00 | 654 812.00 | | 383 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 388.00 | | | 1 096 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 388.00 | | | 1 096 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 779.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |