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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
AP Constructions | 17 978.00 | 3 022.00 | 14 956.00 | 17 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 18 155.00 | 11 455.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 379.00 | 920.00 | 3 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 969.00 | 89 638.00 | 42 331.00 | 131 969.00 |
BT Marchandises | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 986.00 | | 403 986.00 | 403 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 955.00 | 89 638.00 | 446 317.00 | 535 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
DH Report à nouveau | -282 324.00 | -223 774.00 | | -282 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | -58 550.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 32 942.00 | 6 531.00 | | 32 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 6 494.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 098.00 | 164 425.00 | | 180 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | 84 329.00 | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | 96 235.00 | 77 954.00 | | 96 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 375.00 | 404 855.00 | | 413 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 317.00 | 411 386.00 | | 446 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 375.00 | 402 547.00 | | 413 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 292.00 | | 16 487.00 | 118 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533.00 | 1 278.00 | 131 969.00 | 1 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 65 887.00 | 1 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 932.00 | | 16 487.00 | 50 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 040.00 | 13 875.00 | 1 278.00 | 77 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 489.00 | 2 594.00 | | 63 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 11 282.00 | | 12 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
UX Autres créances clients | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 730.00 | 211 730.00 | | 211 730.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 375.00 | 413 375.00 | | 413 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | 6 938.00 | | 10 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 638.00 | 129 104.00 | | 85 638.00 |
ST Autres comptes | 118 978.00 | 184 146.00 | | 118 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 154.00 | 33 467.00 | | 22 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 12 451.00 | | 9 496.00 |
YT Sous‐traitance | 215 481.00 | 233 149.00 | | 215 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 4 902.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 11 840.00 | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 910.00 | 261 673.00 | | 192 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 845.00 | 270 381.00 | | 187 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 250.00 | 579 866.00 | | 442 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |