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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
AP Constructions | 139 676.00 | 14 331.00 | 125 345.00 | 139 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 28 384.00 | 1 226.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 7 761.00 | 11 103.00 | 18 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 982.00 | 116 558.00 | 146 424.00 | 262 982.00 |
BN En cours de production de biens | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 433 956.00 | | 433 956.00 | 433 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 630.00 | | 596 630.00 | 596 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 612.00 | 116 558.00 | 743 054.00 | 859 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
DH Report à nouveau | -215 952.00 | -250 151.00 | | -215 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 569.00 | 34 199.00 | | -39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 33 334.00 | 72 903.00 | | 33 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 874.00 | 413 966.00 | | 358 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 56 571.00 | | 11 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 644.00 | 64 090.00 | | 82 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 248.00 | 197 192.00 | | 192 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 331.00 | 67 922.00 | | 44 331.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 720.00 | 799 741.00 | | 709 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 054.00 | 872 644.00 | | 743 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 230.00 | 376 098.00 | | 350 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 468.00 | | 135 513.00 | 127 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 580.00 | 11 977.00 | | 104 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | 11 977.00 | | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 247.00 | 192 247.00 | | 192 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 873.00 | 82 027.00 | 276 846.00 | 358 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 525.00 | 107 775.00 | 8 750.00 | 116 525.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 076.00 | 350 229.00 | 276 846.00 | 627 076.00 |