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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 122.00 | 66 925.00 | 16 197.00 | 83 122.00 |
AP Constructions | 153 412.00 | 29 099.00 | 124 312.00 | 153 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 29 349.00 | 262.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 884.00 | 10 060.00 | 27 824.00 | 37 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 323.00 | 135 433.00 | 221 890.00 | 357 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 362 957.00 | | 362 957.00 | 362 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 458.00 | | 599 458.00 | 599 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 782.00 | 135 433.00 | 821 349.00 | 956 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
DH Report à nouveau | -255 521.00 | -215 952.00 | | -255 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | -39 569.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 48 892.00 | 33 334.00 | | 48 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 855.00 | 358 874.00 | | 276 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 11 571.00 | | 7 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 720.00 | 82 644.00 | | 92 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 472.00 | 192 248.00 | | 324 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 44 331.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 1 863.00 | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 457.00 | 709 720.00 | | 772 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 349.00 | 743 054.00 | | 821 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 383.00 | 350 230.00 | | 485 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 982.00 | | 94 969.00 | 262 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 357 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 265 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 082.00 | | 17 040.00 | 66 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 149.00 | | 77 929.00 | 188 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 558.00 | 19 157.00 | 282.00 | 116 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 082.00 | 842.00 | | 66 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | 18 314.00 | 282.00 | 50 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 471.00 | 324 471.00 | | 324 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 855.00 | 82 501.00 | 194 353.00 | 276 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 522.00 | 159 772.00 | 8 750.00 | 168 522.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 736.00 | 485 383.00 | 194 353.00 | 679 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |