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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 066.00 | 39 397.00 | 16 670.00 | 56 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 120.00 | 196 147.00 | 13 972.00 | 210 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 697.00 | 237 874.00 | 823 823.00 | 1 061 697.00 |
BP En cours de production de services | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 839.00 | 80 671.00 | 447 168.00 | 527 839.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 721.00 | 80 671.00 | 719 050.00 | 799 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 418.00 | 318 545.00 | 1 542 873.00 | 1 861 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 164.00 | 300 351.00 | | 320 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 214.00 | 19 813.00 | | 95 214.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070.00 | 3 733.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 464 948.00 | 367 397.00 | | 464 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 677.00 | 655 692.00 | | 506 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 864.00 | 64 864.00 | | 70 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 104 029.00 | | 103 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 108.00 | 226 283.00 | | 198 108.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 128 746.00 | | 3 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 899.00 | 151 128.00 | | 194 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 925.00 | 1 330 742.00 | | 1 077 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 873.00 | 1 698 139.00 | | 1 542 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 887.00 | 827 138.00 | | 723 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 850.00 | | 5 711.00 | 1 064 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 864.00 | 1 061 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 823 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 210 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 466.00 | | | 829 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 372.00 | | 5 711.00 | 207 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 547.00 | 17 892.00 | 8 564.00 | 228 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | 288.00 | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 061.00 | 13 936.00 | 5 600.00 | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 445.00 | 3 667.00 | 2 964.00 | 195 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 733.00 | 2 337.00 | | 3 733.00 |
6T Sur comptes clients | 90 068.00 | 80 671.00 | 90 068.00 | 90 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 068.00 | 80 671.00 | 90 068.00 | 90 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 801.00 | 83 008.00 | 90 068.00 | 93 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 671.00 | 90 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 431 027.00 | 431 027.00 | | 431 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 677.00 | 152 639.00 | 354 038.00 | 506 677.00 |
VI Groupe et associés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 934.00 | 612 934.00 | | 612 934.00 |
VW T.V.A. | 111 804.00 | 111 804.00 | | 111 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 925.00 | 723 887.00 | 354 038.00 | 1 077 925.00 |