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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 066.00 | 52 866.00 | 3 200.00 | 56 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 219 979.00 | 21 419.00 | 241 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 800.00 | 275 175.00 | 823 625.00 | 1 098 800.00 |
BP En cours de production de services | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 832.00 | 31 822.00 | 468 010.00 | 499 832.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 474 857.00 | | 474 857.00 | 474 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 336.00 | 31 822.00 | 1 161 514.00 | 1 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 136.00 | 306 998.00 | 1 985 138.00 | 2 292 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 547.00 | 30 820.00 | | 20 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 012.00 | 723 700.00 | | 688 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 971.00 | 354 039.00 | | 301 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 060 750.00 | 1 158 879.00 | | 1 060 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 202.00 | 363 251.00 | | 280 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 979.00 | 93 746.00 | | 87 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 890.00 | 253 686.00 | | 237 890.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 128.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 905.00 | 335 181.00 | | 315 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 389.00 | 1 047 491.00 | | 924 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 138.00 | 2 206 370.00 | | 1 985 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 474.00 | 767 496.00 | | 728 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 894.00 | | 4 905.00 | 1 093 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 866.00 | | | 823 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 492.00 | | 4 905.00 | 236 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 688.00 | 7 488.00 | | 267 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 491.00 | 7 488.00 | | 212 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 38 997.00 | 826.00 | 8 001.00 | 38 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 997.00 | 826.00 | 8 001.00 | 38 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 097.00 | 826.00 | 8 101.00 | 39 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 8 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 905.00 | 315 905.00 | | 315 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 461 644.00 | 461 644.00 | | 461 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 202.00 | 84 287.00 | 195 915.00 | 280 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 065.00 | 614 065.00 | | 614 065.00 |
VW T.V.A. | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 389.00 | 728 474.00 | 195 915.00 | 924 389.00 |