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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 066.00 | 52 866.00 | 3 200.00 | 56 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 212 491.00 | 24 001.00 | 236 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 894.00 | 267 688.00 | 826 207.00 | 1 093 894.00 |
BP En cours de production de services | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 940.00 | 38 997.00 | 466 943.00 | 505 940.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 686 614.00 | | 686 614.00 | 686 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 160.00 | 38 997.00 | 1 380 163.00 | 1 419 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 055.00 | 306 685.00 | 2 206 370.00 | 2 513 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 700.00 | 508 620.00 | | 723 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 039.00 | 215 080.00 | | 354 039.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 879.00 | 804 840.00 | | 1 158 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 251.00 | 403 961.00 | | 363 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 64 656.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 686.00 | 178 338.00 | | 253 686.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 18 164.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 181.00 | 330 966.00 | | 335 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 491.00 | 1 002 085.00 | | 1 047 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 370.00 | 1 806 925.00 | | 2 206 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 496.00 | 682 981.00 | | 767 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 356.00 | | 23 538.00 | 1 070 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 866.00 | | | 823 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 968.00 | | 21 524.00 | 214 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 192.00 | | 2 014.00 | 29 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 275.00 | 5 412.00 | | 262 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 079.00 | 5 412.00 | | 207 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 60 649.00 | | 21 652.00 | 60 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 649.00 | | 21 652.00 | 60 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 749.00 | | 21 652.00 | 60 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 181.00 | 335 181.00 | | 335 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 459 143.00 | 459 143.00 | | 459 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VB T. V. A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 251.00 | 83 256.00 | 279 995.00 | 363 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 282.00 | 632 282.00 | | 632 282.00 |
VW T.V.A. | 120 653.00 | 120 653.00 | | 120 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 491.00 | 767 496.00 | 279 995.00 | 1 047 491.00 |