| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 695.00 | 6 309.00 | 1 386.00 | 7 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 867.00 | 56 042.00 | 90 824.00 | 146 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 738.00 | 62 351.00 | 95 387.00 | 157 738.00 |
060 Stock marchandises | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 662.00 | 3 872.00 | 135 789.00 | 139 662.00 |
072 Créances – Autres | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
084 Disponibilités | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 836.00 | 3 872.00 | 278 963.00 | 282 836.00 |
110 Total général Actif | 440 574.00 | 66 224.00 | 374 350.00 | 440 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 008.00 | |