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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 856.00 | 56 978.00 | 20 877.00 | 77 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 406.00 | 79 601.00 | 84 806.00 | 164 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 758.00 | 138 489.00 | 112 270.00 | 250 758.00 |
BT Marchandises | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 455.00 | | 206 455.00 | 206 455.00 |
BZ Autres créances | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
CF Disponibilités | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 502.00 | | 660 502.00 | 660 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 260.00 | 138 489.00 | 772 772.00 | 911 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 101.00 | 155 437.00 | | 172 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 16 664.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 191 603.00 | 183 101.00 | | 191 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 845.00 | 320 177.00 | | 289 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 9 011.00 | | 5 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 075.00 | 276 192.00 | | 186 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 78 731.00 | | 82 317.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 46 628.00 | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 168.00 | 735 988.00 | | 581 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 772.00 | 919 089.00 | | 772 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 794.00 | 728 023.00 | | 358 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 192.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 796.00 | | 37 564.00 | 277 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 601.00 | 250 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 785.00 | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 816.00 | 242 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 514.00 | | 37 564.00 | 263 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 076.00 | 50 765.00 | 51 352.00 | 139 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 5 785.00 | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 381.00 | 50 765.00 | 45 567.00 | 131 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 075.00 | 186 075.00 | | 186 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UP Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 708.00 | 67 333.00 | 222 375.00 | 289 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 129.00 | 300 583.00 | 6 547.00 | 307 129.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 168.00 | 358 794.00 | 222 375.00 | 581 168.00 |