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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 275.00 | 77 189.00 | 44 086.00 | 121 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 239.00 | 54 192.00 | 88 048.00 | 142 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 796.00 | 139 076.00 | 138 720.00 | 277 796.00 |
BT Marchandises | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 748.00 | | 394 748.00 | 394 748.00 |
BZ Autres créances | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CF Disponibilités | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 369.00 | | 780 369.00 | 780 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 165.00 | 139 076.00 | 919 089.00 | 1 058 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 437.00 | 119 902.00 | | 155 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 664.00 | 35 534.00 | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 183 101.00 | 166 437.00 | | 183 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 177.00 | 12 009.00 | | 320 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 6 108.00 | | 9 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 192.00 | 153 778.00 | | 276 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | 51 406.00 | | 78 731.00 |
EA Autres dettes | 46 628.00 | 1 403.00 | | 46 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 988.00 | 224 704.00 | | 735 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 089.00 | 391 140.00 | | 919 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 023.00 | 218 921.00 | | 728 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 408.00 | | 110 637.00 | 168 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 277 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 263 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 536.00 | | 107 227.00 | 157 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 410.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 443.00 | 35 881.00 | 1 249.00 | 104 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 748.00 | 35 881.00 | 1 249.00 | 96 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 192.00 | 276 192.00 | | 276 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UP Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 394 748.00 | 394 748.00 | | 394 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 984.00 | 317 268.00 | 2 716.00 | 319 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 919.00 | 521 373.00 | 6 547.00 | 527 919.00 |
VW T.V.A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 739.00 | 728 023.00 | 2 716.00 | 730 739.00 |