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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 417.00 | 29 632.00 | 432 785.00 | 462 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 096.00 | 40 553.00 | 621 542.00 | 662 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 722.00 | 40 553.00 | 834 169.00 | 874 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 015.00 | 241 015.00 | | 241 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DG Autres réserves | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
DH Report à nouveau | -401 187.00 | -383 258.00 | | -401 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 307.00 | -17 930.00 | | -106 307.00 |
DL TOTAL (I) | 107 166.00 | 213 474.00 | | 107 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233.00 | 11 050.00 | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 990.00 | 90 722.00 | | 609 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351.00 | 9 666.00 | | 13 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 219.00 | 41 131.00 | | 46 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 7 826.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 003.00 | 160 385.00 | | 727 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 169.00 | 373 868.00 | | 834 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 990.00 | | | 609 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 530.00 | 10 784.00 | 230 761.00 | 260 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 22.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 631.00 | 10 762.00 | 230 761.00 | 249 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VI Groupe et associés | 609 990.00 | 609 990.00 | | 609 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 379.00 | 88 885.00 | 38 494.00 | 127 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 650.00 | 722 650.00 | | 722 650.00 |