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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 366.00 | 22 942.00 | 8 424.00 | 31 366.00 |
AH Fonds commercial | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 134.00 | 128 573.00 | 338 561.00 | 467 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 620.00 | 151 515.00 | 516 105.00 | 667 620.00 |
BT Marchandises | 234 007.00 | 39.00 | 233 968.00 | 234 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CF Disponibilités | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 919.00 | 39.00 | 427 881.00 | 427 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 539.00 | 151 554.00 | 943 985.00 | 1 095 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 015.00 | 241 015.00 | | 241 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DG Autres réserves | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
DH Report à nouveau | -346 699.00 | -507 495.00 | | -346 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 682.00 | 160 796.00 | | -32 682.00 |
DL TOTAL (I) | 235 279.00 | 267 962.00 | | 235 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 990.00 | 669 990.00 | | 669 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 11 663.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 37 196.00 | | 29 175.00 |
EA Autres dettes | | 55 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 706.00 | 777 056.00 | | 708 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 985.00 | 1 045 017.00 | | 943 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 880.00 | 56 634.00 | | 94 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 6 815.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 49 819.00 | | 78 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52.00 | | 13.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 13.00 | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VI Groupe et associés | 669 990.00 | 669 990.00 | | 669 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 107.00 | 73 176.00 | 38 931.00 | 112 107.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 706.00 | 708 706.00 | | 708 706.00 |