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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 366.00 | 16 127.00 | 15 239.00 | 31 366.00 |
AH Fonds commercial | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 134.00 | 78 753.00 | 388 380.00 | 467 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 221.00 | 94 881.00 | 572 341.00 | 667 221.00 |
BT Marchandises | 167 104.00 | 52.00 | 167 052.00 | 167 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
BZ Autres créances | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CF Disponibilités | 172 113.00 | | 172 113.00 | 172 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 728.00 | 52.00 | 472 677.00 | 472 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 950.00 | 94 933.00 | 1 045 017.00 | 1 139 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 015.00 | 241 015.00 | | 241 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DG Autres réserves | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
DH Report à nouveau | -507 495.00 | -401 187.00 | | -507 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 796.00 | -106 307.00 | | 160 796.00 |
DL TOTAL (I) | 267 962.00 | 107 166.00 | | 267 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 990.00 | 609 990.00 | | 669 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 13 351.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | 46 219.00 | | 37 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 025.00 | | |
EA Autres dettes | 55 907.00 | 6 184.00 | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 056.00 | 727 003.00 | | 777 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 017.00 | 834 169.00 | | 1 045 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 408 652.00 | | 10 408 652.00 | 10 408 652.00 |
FG Production vendue services | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 074.00 | | 10 441 074.00 | 10 441 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 070 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 289.00 | 5 172 742.00 | | 10 447 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 493.00 | 5 279 050.00 | | 10 286 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 796.00 | -106 307.00 | | 160 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 553.00 | 54 327.00 | | 40 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 5 206.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | 49 121.00 | | 29 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
UX Autres créances clients | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VI Groupe et associés | 669 990.00 | 669 990.00 | | 669 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 043.00 | 133 510.00 | 38 533.00 | 172 043.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 755.00 | 774 755.00 | | 774 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |