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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AP Constructions | 6 761.00 | 338.00 | 6 423.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 429.00 | 7 150.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 586.00 | 2 012.00 | 13 574.00 | 15 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 160.00 | 2 012.00 | 56 148.00 | 58 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 572.00 | 4 705.00 | | 14 572.00 |
DH Report à nouveau | | -2 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 11 985.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 19 190.00 | 18 972.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 32 130.00 | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | 5 807.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 958.00 | 37 936.00 | | 36 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 148.00 | 56 908.00 | | 56 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 1 741.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 932.00 | 138 767.00 | | 126 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 714.00 | 126 782.00 | | 126 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 11 985.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245.00 | | 21 103.00 | 1 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 761.00 | | 15 586.00 | 6 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | | 14 341.00 | 6 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 103.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 2 009.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 242.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |