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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AP Constructions | 6 761.00 | 3 043.00 | 3 719.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 3 461.00 | 4 118.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 586.00 | 7 749.00 | 7 837.00 | 15 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 804.00 | 7 749.00 | 83 055.00 | 90 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
FG Production vendue services | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 1 434.00 | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 1 434.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 192.00 | | | 22 192.00 |