| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AP Constructions | 6 761.00 | 2 366.00 | 4 396.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 2 703.00 | 4 876.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 586.00 | 6 315.00 | 9 271.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 596.00 | 6 315.00 | 43 282.00 | 49 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
FG Production vendue services | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 1 434.00 | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 1 434.00 | | 3 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 582.00 | | | 6 582.00 |