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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 911.00 | 2 617.00 | 3 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 22.00 | 438.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 5 949.00 | 2 771.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 622.00 | 68 319.00 | 341 302.00 | 409 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 710.00 | 75 202.00 | 359 508.00 | 434 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
BZ Autres créances | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CF Disponibilités | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 997.00 | | 555 997.00 | 555 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 707.00 | 75 202.00 | 915 505.00 | 990 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 124.00 | 181 505.00 | | 381 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 958.00 | 200 118.00 | | 91 958.00 |
DL TOTAL (I) | 499 082.00 | 407 124.00 | | 499 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 765.00 | 11 250.00 | | 279 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 308.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 49 122.00 | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 050.00 | 44 421.00 | | 109 050.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 3 988.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 423.00 | 109 089.00 | | 416 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 505.00 | 516 213.00 | | 915 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 965.00 | 109 089.00 | | 188 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 361.00 | | 373 305.00 | 70 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 434 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 418 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 460.00 | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 833.00 | | 360 465.00 | 66 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 019.00 | 41 656.00 | 2 472.00 | 36 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 904.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 989.00 | 40 752.00 | 2 472.00 | 35 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 664.00 | 52 207.00 | 174 689.00 | 279 664.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 892.00 | | | 290 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 898.00 | 306 518.00 | 12 380.00 | 318 898.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 423.00 | 188 965.00 | 174 689.00 | 416 423.00 |