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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 822.00 | 2 168.00 | 4 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 68.00 | 392.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 105.00 | 8 051.00 | 7 055.00 | 15 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 202.00 | 174 170.00 | 235 032.00 | 409 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 137.00 | 185 111.00 | 257 026.00 | 442 137.00 |
BP En cours de production de services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 290.00 | 11 680.00 | 702 610.00 | 714 290.00 |
BZ Autres créances | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CF Disponibilités | 335 152.00 | | 335 152.00 | 335 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 642.00 | 11 680.00 | 1 154 962.00 | 1 166 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 780.00 | 196 791.00 | 1 411 989.00 | 1 608 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 511.00 | 273 082.00 | | 352 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 100.00 | 229 429.00 | | 331 100.00 |
DL TOTAL (I) | 709 611.00 | 528 511.00 | | 709 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 980.00 | 228 533.00 | | 217 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 333.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 63 034.00 | | 187 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 703.00 | 219 405.00 | | 281 703.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 5 648.00 | | 5 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 378.00 | 518 753.00 | | 702 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 989.00 | 1 047 264.00 | | 1 411 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 294.00 | 339 954.00 | | 538 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 780.00 | 633 442.00 | 1 968 222.00 | 1 334 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 780.00 | 633 442.00 | 1 968 222.00 | 1 334 780.00 |
FM Production stockée | | | 2 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 444.00 | 12 624.00 | | 16 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242.00 | 1 000.00 | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 1 000.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 935.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 2 617.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | 3 552.00 | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -2 552.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | -50 359.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 265.00 | 1 469 590.00 | | 2 018 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 165.00 | 1 240 162.00 | | 1 687 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 100.00 | 229 429.00 | | 331 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | 3 164.00 | | 15 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 697.00 | | 20 723.00 | 433 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 1 460.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 327.00 | | 19 263.00 | 417 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 078.00 | 64 027.00 | 6 994.00 | 128 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 052.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 239.00 | 62 975.00 | 6 994.00 | 126 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 700 274.00 | 700 274.00 | | 700 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 195.00 | 53 111.00 | 164 084.00 | 217 195.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 549.00 | 815 169.00 | 12 380.00 | 827 549.00 |
VW T.V.A. | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 378.00 | 538 294.00 | 164 084.00 | 702 378.00 |