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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 793.00 | 1 737.00 | 3 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 45.00 | 415.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 5 606.00 | 3 888.00 | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 832.00 | 120 633.00 | 287 199.00 | 407 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 697.00 | 128 078.00 | 305 619.00 | 433 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CF Disponibilités | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 645.00 | | 741 645.00 | 741 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 341.00 | 128 078.00 | 1 047 264.00 | 1 175 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 082.00 | 381 124.00 | | 273 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 429.00 | 91 958.00 | | 229 429.00 |
DL TOTAL (I) | 528 511.00 | 499 082.00 | | 528 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 533.00 | 279 765.00 | | 228 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 460.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 26 945.00 | | 63 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 405.00 | 109 050.00 | | 219 405.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 203.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 753.00 | 416 423.00 | | 518 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 264.00 | 915 505.00 | | 1 047 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 954.00 | 188 965.00 | | 339 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 745.00 | 734 289.00 | 1 453 034.00 | 718 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 745.00 | 734 289.00 | 1 453 034.00 | 718 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | 7 827.00 | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 3 681.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | 6 484.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 10 165.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -10 165.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 359.00 | -63 944.00 | | -50 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 590.00 | 1 015 144.00 | | 1 469 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 162.00 | 923 186.00 | | 1 240 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 429.00 | 91 958.00 | | 229 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | 3 197.00 | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 712.00 | | 9 800.00 | 434 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815.00 | 433 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 417 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 342.00 | | 9 800.00 | 418 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 202.00 | 61 074.00 | 8 199.00 | 75 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 905.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 60 169.00 | 8 199.00 | 74 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 500 263.00 | 500 263.00 | | 500 263.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 457.00 | 48 658.00 | 168 175.00 | 227 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 789.00 | 573 409.00 | 12 380.00 | 585 789.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 953.00 | 338 154.00 | 168 175.00 | 516 953.00 |