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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 711.00 | | 3 109 711.00 | 3 109 711.00 |
BZ Autres créances | 745 941.00 | | 745 941.00 | 745 941.00 |
CF Disponibilités | 539 869.00 | | 539 869.00 | 539 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 810.00 | | 1 285 810.00 | 1 285 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 521.00 | | 4 395 521.00 | 4 395 521.00 |
CU Autres participations | 3 109 711.00 | | 3 109 711.00 | 3 109 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 910.00 | 18 970.00 | | 37 910.00 |
DG Autres réserves | 720 168.00 | 360 438.00 | | 720 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 828.00 | 378 670.00 | | 806 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 906.00 | 1 678 078.00 | | 2 484 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 262.00 | 1 741 580.00 | | 1 523 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 703.00 | 384 703.00 | | 384 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 700.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 615.00 | 2 128 983.00 | | 1 910 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 521.00 | 3 807 060.00 | | 4 395 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 512.00 | 616 242.00 | | 237 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 028.00 | | | 750 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 028.00 | | | 750 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 127.00 | | | 625 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 127.00 | | | 625 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 969.00 | 447 949.00 | | 1 495 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 141.00 | 69 279.00 | | 689 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 828.00 | 378 670.00 | | 806 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 838.00 | | | 3 734 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 127.00 | 3 109 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 127.00 | 3 109 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 838.00 | | | 3 734 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 262.00 | 234 862.00 | 965 114.00 | 1 523 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 949.00 | | | 217 949.00 |
VP Divers | 745 941.00 | 745 941.00 | | 745 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 941.00 | 745 941.00 | | 745 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 615.00 | 237 512.00 | 1 349 817.00 | 1 910 615.00 |