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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 838.00 | | 3 734 838.00 | 3 734 838.00 |
BZ Autres créances | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 060.00 | | 3 807 060.00 | 3 807 060.00 |
CU Autres participations | 3 734 838.00 | | 3 734 838.00 | 3 734 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DG Autres réserves | 360 438.00 | | | 360 438.00 |
DH Report à nouveau | | -81 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 670.00 | 460 859.00 | | 378 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 078.00 | 1 299 408.00 | | 1 678 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 580.00 | 1 954 496.00 | | 1 741 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 703.00 | 484 703.00 | | 384 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 983.00 | 2 441 839.00 | | 2 128 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 060.00 | 3 741 247.00 | | 3 807 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 741.00 | 2 115 393.00 | | 1 512 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 703.00 | | | 384 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 949.00 | 537 536.00 | | 447 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 279.00 | 76 676.00 | | 69 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 670.00 | 460 859.00 | | 378 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 838.00 | | | 3 734 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 838.00 | | | 3 734 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 690.00 | 2 722 198.00 | 2 722 198.00 | 1 730 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 690.00 | 2 722 198.00 | 2 722 198.00 | 1 730 690.00 |