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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 633.00 | | 2 691 633.00 | 2 691 633.00 |
BZ Autres créances | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
CF Disponibilités | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 194.00 | | 602 194.00 | 602 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 827.00 | | 3 293 827.00 | 3 293 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 109.00 | | | 355 109.00 |
CU Autres participations | 2 691 633.00 | | 2 691 633.00 | 2 691 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 424.00 | 1 485 334.00 | | 1 936 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 403.00 | 451 090.00 | | 345 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 827.00 | 2 948 424.00 | | 3 293 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 827.00 | 2 948 424.00 | | 3 293 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 110.00 | 910 875.00 | | 355 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707.00 | 459 785.00 | | 9 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 403.00 | 451 090.00 | | 345 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 633.00 | | | 2 691 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 633.00 | | | 2 691 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |