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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 51.00 | 1 011.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 063.00 | 51.00 | 101 011.00 | 101 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 657.00 | | 356 657.00 | 356 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 720.00 | 51.00 | 457 669.00 | 457 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 912.00 | | | 393 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 669.00 | | | 457 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 990.00 | | 2 323 990.00 | 2 323 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 990.00 | | 2 323 990.00 | 2 323 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 229.00 | | | 2 373 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 753.00 | | | 2 320 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 063.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VC Groupe et associés | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 444.00 | 369 444.00 | | 369 444.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 912.00 | 393 912.00 | | 393 912.00 |