| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 2 208.00 | 5 915.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 124.00 | 2 208.00 | 105 915.00 | 108 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 215 787.00 | | 215 787.00 | 215 787.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 183.00 | | 286 183.00 | 286 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 308.00 | 2 208.00 | 392 099.00 | 394 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 891.00 | 10 405.00 | | -236 891.00 |
DL TOTAL (I) | -235 791.00 | 11 506.00 | | -235 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 266.00 | 147 038.00 | | 333 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 467.00 | 152 102.00 | | 143 467.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 890.00 | 299 922.00 | | 627 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 099.00 | 311 428.00 | | 392 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 795.00 | | 1 183 795.00 | 1 183 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 795.00 | | 1 183 795.00 | 1 183 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 926.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 072.00 | 2 397 974.00 | | 1 263 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 964.00 | 2 387 569.00 | | 1 499 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 891.00 | 10 405.00 | | -236 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 1 624.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 624.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VB T. V. A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VC Groupe et associés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 69 720.00 | 80 654.00 | 150 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VP Divers | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 787.00 | 215 787.00 | 100 000.00 | 315 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 890.00 | 547 236.00 | 80 654.00 | 627 890.00 |