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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 3 869.00 | 5 755.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 831.00 | 4 709.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 164.00 | 4 700.00 | 110 464.00 | 115 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BT Marchandises | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 746.00 | | 288 746.00 | 288 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 910.00 | 4 700.00 | 399 210.00 | 403 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -236 891.00 | | | -236 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 031.00 | -236 892.00 | | 232 031.00 |
DL TOTAL (I) | -3 760.00 | -235 791.00 | | -3 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 654.00 | 150 375.00 | | 80 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 333 266.00 | | 137 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 318.00 | 143 468.00 | | 182 318.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 782.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 970.00 | 627 891.00 | | 402 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 210.00 | 392 099.00 | | 399 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 591.00 | 547 237.00 | | 355 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 175.00 | | 1 235 175.00 | 1 235 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 175.00 | | 1 235 175.00 | 1 235 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 301.00 | 27 925.00 | | 227 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 195.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 195.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -195.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 723.00 | 1 263 072.00 | | 1 731 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 692.00 | 1 499 964.00 | | 1 499 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 031.00 | -236 892.00 | | 232 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 124.00 | | 7 040.00 | 108 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | 7 040.00 | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 2 492.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 2 492.00 | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 654.00 | 33 275.00 | 47 379.00 | 80 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 696.00 | 74 696.00 | 100 000.00 | 174 696.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 970.00 | 355 591.00 | 47 379.00 | 402 970.00 |