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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 527.00 | 283.00 | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 4 283.00 | 12 884.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 1 098.00 | 4 196.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 271.00 | 5 908.00 | 102 363.00 | 108 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 919.00 | 5 908.00 | 252 011.00 | 257 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 580.00 | 17 611.00 | | 66 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 49 569.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 94 253.00 | 77 580.00 | | 94 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 12 909.00 | | 8 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 51 807.00 | | 41 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 5 192.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 36 038.00 | | 32 010.00 |
EA Autres dettes | 63 569.00 | 50 163.00 | | 63 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 758.00 | 156 109.00 | | 157 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 011.00 | 233 689.00 | | 252 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 347.00 | | 337 347.00 | 337 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 347.00 | | 337 347.00 | 337 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 31 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 9 986.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 292.00 | 296 627.00 | | 345 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 618.00 | 247 058.00 | | 328 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | 49 569.00 | | 16 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | 4 480.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 710.00 | | 15 561.00 | 92 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 15 561.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 3 044.00 | | 2 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | 162.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 882.00 | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 758.00 | 157 758.00 | | 157 758.00 |