| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 14 072.00 | 4 645.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 4 285.00 | 1 009.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 821.00 | 19 167.00 | 90 654.00 | 109 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
CF Disponibilités | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 061.00 | 19 167.00 | 362 894.00 | 382 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 922.00 | 91 908.00 | | 122 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 31 013.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 175 494.00 | 133 922.00 | | 175 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 11 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 10 822.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | 29 018.00 | | 69 168.00 |
EA Autres dettes | 69 546.00 | 70 615.00 | | 69 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 400.00 | 162 391.00 | | 187 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 894.00 | 296 312.00 | | 362 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 400.00 | 122 391.00 | | 147 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 601.00 | | 489 601.00 | 489 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 601.00 | | 489 601.00 | 489 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 24 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 075.00 | 29 193.00 | | 24 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 4 943.00 | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 104.00 | 352 840.00 | | 492 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 531.00 | 321 827.00 | | 450 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | 31 013.00 | | 41 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 237.00 | 16 268.00 | | 38 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 528.00 | 3 639.00 | | 15 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 3 639.00 | | 14 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 400.00 | 147 400.00 | 40 000.00 | 187 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | 11 705.00 | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 98 981.00 | 64 022.00 | | 98 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 796.00 | 17 707.00 | | 24 796.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 1 578.00 | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 421.00 | 53 111.00 | | 85 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 867.00 | 115 343.00 | | 100 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 565.00 | 19 285.00 | | 23 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 868.00 | 148 123.00 | | 219 868.00 |