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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 11 328.00 | 7 389.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 3 390.00 | 1 905.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 821.00 | 15 528.00 | 94 294.00 | 109 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 840.00 | 15 528.00 | 296 312.00 | 311 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1 290.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 908.00 | 83 253.00 | | 91 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 8 655.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 133 922.00 | 101 618.00 | | 133 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 856.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 36 973.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 8 389.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | 30 177.00 | | 29 018.00 |
EA Autres dettes | 70 615.00 | 64 252.00 | | 70 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 391.00 | 144 648.00 | | 162 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 312.00 | 246 266.00 | | 296 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 391.00 | 144 648.00 | | 122 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 118 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 29 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 1 527.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 840.00 | 406 753.00 | | 352 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 827.00 | 398 097.00 | | 321 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | 8 655.00 | | 31 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 678.00 | 10 696.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 4 755.00 | | 10 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 121.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 4 634.00 | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
UX Autres créances clients | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |