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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 227.00 | 1 773.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 826.00 | 5 080.00 | 5 906.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 606.00 | 1 053.00 | 37 553.00 | 38 606.00 |
060 Stock marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
084 Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
110 Total général Actif | 70 589.00 | 1 053.00 | 69 536.00 | 70 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |