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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 827.00 | 173.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 7 393.00 | 1 689.00 | 9 082.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 782.00 | 9 220.00 | 32 562.00 | 41 782.00 |
060 Stock marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
110 Total général Actif | 145 763.00 | 9 220.00 | 136 543.00 | 145 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 177.00 | 97 744.00 | | 126 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 052.00 | 10 217.00 | | 11 052.00 |
230 Autres produits | 865.00 | 4.00 | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 094.00 | 107 966.00 | | 138 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 431.00 | 48 701.00 | | 64 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 937.00 | -388.00 | | 4 937.00 |
242 Autres charges externes. | 21 822.00 | 18 585.00 | | 21 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 746.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 788.00 | 18 990.00 | | 22 788.00 |
252 Charges sociales | 8 692.00 | 7 263.00 | | 8 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | 1 997.00 | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 907.00 | 95 896.00 | | 125 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | 12 070.00 | | 12 187.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 467.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 982.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 61.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 641.00 | 10 560.00 | | 11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 389.00 | | | 9 389.00 |