| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 427.00 | 573.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 5 791.00 | 1 618.00 | 7 410.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 110.00 | 7 218.00 | 32 891.00 | 40 110.00 |
060 Stock marchandises | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
084 Disponibilités | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
110 Total général Actif | 140 143.00 | 7 218.00 | 132 924.00 | 140 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 744.00 | 105 235.00 | | 97 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 966.00 | 105 236.00 | | 107 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 701.00 | 66 137.00 | | 48 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | -9 321.00 | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 585.00 | 18 855.00 | | 18 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 674.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 990.00 | 5 697.00 | | 18 990.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 2 179.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 225.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 896.00 | 86 487.00 | | 95 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 070.00 | 18 749.00 | | 12 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 654.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | 48.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 2 759.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 560.00 | 15 636.00 | | 10 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 176.00 | | | 7 176.00 |