| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 3 518.00 | 11 926.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 504.00 | 4 171.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 622.00 | 4 023.00 | 76 598.00 | 80 622.00 |
BT Marchandises | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
CF Disponibilités | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 901.00 | | 424 901.00 | 424 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 523.00 | 4 023.00 | 501 499.00 | 505 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 839.00 | -3 090.00 | | 116 839.00 |
DL TOTAL (I) | 114 749.00 | -2 090.00 | | 114 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 389.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 478.00 | 267 332.00 | | 197 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 090.00 | 150 043.00 | | 124 090.00 |
EA Autres dettes | 61 469.00 | 137 224.00 | | 61 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 750.00 | 554 990.00 | | 386 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 499.00 | 552 899.00 | | 501 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 907.00 | | 4 211 907.00 | 4 211 907.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 907.00 | | 4 211 907.00 | 4 211 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | | | -8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 778.00 | 2 135 733.00 | | 4 233 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 938.00 | 2 138 823.00 | | 4 116 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 839.00 | -3 090.00 | | 116 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 122.00 | | 5 500.00 | 75 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | | 5 500.00 | 14 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 3 151.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 3 151.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 478.00 | 197 478.00 | | 197 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 365.00 | 356 865.00 | 60 500.00 | 417 365.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 066.00 | 364 066.00 | | 364 066.00 |