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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 6 608.00 | 8 837.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 1 450.00 | 8 175.00 | 9 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 572.00 | 8 058.00 | 77 513.00 | 85 572.00 |
BT Marchandises | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 255.00 | | 447 255.00 | 447 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 827.00 | 8 058.00 | 524 768.00 | 532 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 649.00 | -3 090.00 | | 13 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 096.00 | 116 839.00 | | 182 096.00 |
DL TOTAL (I) | 196 845.00 | 114 749.00 | | 196 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 474.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983.00 | 3 238.00 | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 197 478.00 | | 187 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 273.00 | 124 090.00 | | 70 273.00 |
EA Autres dettes | 35 185.00 | 61 469.00 | | 35 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 923.00 | 386 750.00 | | 327 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 768.00 | 501 499.00 | | 524 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 182.00 | | 3 990 182.00 | 3 990 182.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 697.00 | | 3 990 697.00 | 3 990 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 703.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 703.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 9 284.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 9 284.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -8 581.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 24 285.00 | | 64 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 627.00 | 4 233 778.00 | | 4 008 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 531.00 | 4 116 938.00 | | 3 826 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 096.00 | 116 839.00 | | 182 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 622.00 | | 4 950.00 | 80 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | | 4 950.00 | 20 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 4 035.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 4 035.00 | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VC Groupe et associés | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 666.00 | 318 166.00 | 60 500.00 | 378 666.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 923.00 | 327 923.00 | | 327 923.00 |