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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 9 697.00 | 5 748.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 2 515.00 | 7 793.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 255.00 | 12 212.00 | 74 042.00 | 86 255.00 |
BT Marchandises | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 632 523.00 | | 632 523.00 | 632 523.00 |
CF Disponibilités | 266 045.00 | | 266 045.00 | 266 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 430.00 | | 1 070 430.00 | 1 070 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 685.00 | 12 212.00 | 1 144 473.00 | 1 156 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 13 649.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 182 096.00 | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 41 892.00 | 196 845.00 | | 41 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 317.00 | 384.00 | | 600 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 124.00 | 187 096.00 | | 404 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 981.00 | 70 273.00 | | 84 981.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 35 185.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 580.00 | 327 923.00 | | 1 102 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 473.00 | 524 768.00 | | 1 144 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 773.00 | | 2 858 773.00 | 2 858 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 773.00 | | 2 858 773.00 | 2 858 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 038.00 | 1 713.00 | | 21 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 038.00 | 1 713.00 | | 21 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 504.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 504.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 484.00 | 1 208.00 | | 19 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 64 387.00 | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 177.00 | 4 008 627.00 | | 2 892 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 130.00 | 3 826 531.00 | | 2 852 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 046.00 | 182 096.00 | | 40 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 572.00 | | 683.00 | 85 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | | 683.00 | 25 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 4 154.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 4 154.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VC Groupe et associés | 568 253.00 | 568 253.00 | | 568 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 009.00 | 707 509.00 | 60 500.00 | 768 009.00 |
VW T.V.A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 581.00 | 1 102 581.00 | | 1 102 581.00 |