| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 1 548.00 | 4 461.00 | 6 009.00 |
040 Immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 491.00 | 1 548.00 | 93 943.00 | 95 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
110 Total général Actif | 104 609.00 | 1 548.00 | 103 061.00 | 104 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 752.00 | | | -18 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 842.00 | | | -18 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 285.00 | | | 6 285.00 |