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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 2 842.00 | 6 537.00 | 9 379.00 |
040 Immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 860.00 | 2 842.00 | 96 018.00 | 98 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
110 Total général Actif | 114 045.00 | 2 842.00 | 111 203.00 | 114 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 899.00 | 144 922.00 | | 114 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 909.00 | 144 937.00 | | 114 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 959.00 | 6 370.00 | | 2 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | -637.00 | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 541.00 | 38 947.00 | | 22 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -524.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 49 348.00 | 70 924.00 | | 49 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 3 753.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 935.00 | 37 702.00 | | 27 935.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 5 605.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 548.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 796.00 | 163 689.00 | | 109 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | -18 752.00 | | 5 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | -18 842.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |