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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 6 447.00 | 6 960.00 | 13 407.00 |
040 Immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 889.00 | 6 447.00 | 96 442.00 | 102 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
110 Total général Actif | 112 271.00 | 6 447.00 | 105 824.00 | 112 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 819.00 | 73 803.00 | | 62 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 199.00 | 18 737.00 | | 60 199.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 3 607.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 704.00 | 96 147.00 | | 123 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 074.00 | 2 370.00 | | 3 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 202.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 960.00 | 17 900.00 | | 21 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -383.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 54 443.00 | 46 865.00 | | 54 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 2 080.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 854.00 | 23 099.00 | | 20 854.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | 1 566.00 | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 1 752.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 3.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 472.00 | 95 454.00 | | 107 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 231.00 | 693.00 | | 16 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 235.00 | 693.00 | | 16 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 371.00 | | | 4 371.00 |