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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 150.00 | 250.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 4 200.00 | 10 900.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 400.00 | 4 350.00 | 206 050.00 | 210 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BT Marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 128.00 | 4 350.00 | 233 778.00 | 238 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 396.00 | | | 239 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FG Production vendue services | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 895.00 | 28 560.00 | 88 336.00 | 185 895.00 |
VI Groupe et associés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154.00 | 5 254.00 | 4 900.00 | 10 154.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 396.00 | 82 061.00 | 88 336.00 | 239 396.00 |