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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 13 897.00 | 1 191.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 388.00 | 14 297.00 | 196 091.00 | 210 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 674.00 | 14 297.00 | 221 377.00 | 235 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 939.00 | | | -32 939.00 |
DL TOTAL (I) | -19 770.00 | | | -19 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 377.00 | | | 221 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 217 512.00 | | 217 512.00 | 217 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 939.00 | | | -32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 2 512.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 2 512.00 | | 11 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 885.00 | 38 708.00 | 131 176.00 | 169 885.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 785.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 5 077.00 | 4 900.00 | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 147.00 | 109 971.00 | 131 176.00 | 241 147.00 |