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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 350.00 | 50.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 087.00 | 9 997.00 | 7 090.00 | 17 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 387.00 | 10 347.00 | 202 040.00 | 212 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BT Marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 193.00 | 10 347.00 | 219 846.00 | 230 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
FG Production vendue services | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 400.00 | | 1 987.00 | 210 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 1 987.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 5 997.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 5 997.00 | | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 334.00 | 28 990.00 | 120 558.00 | 157 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941.00 | 1 041.00 | 4 900.00 | 5 941.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 143.00 | 71 798.00 | 120 558.00 | 200 143.00 |