| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 499.00 | 75 069.00 | 6 430.00 | 81 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 569.00 | 285 502.00 | 6 067.00 | 291 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | 9 400.00 | 6 777.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 245.00 | 369 971.00 | 24 274.00 | 394 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 268.00 | 170 857.00 | 756 411.00 | 927 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 712.00 | 1 052.00 | 144 660.00 | 145 712.00 |
BZ Autres créances | 724 534.00 | | 724 534.00 | 724 534.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 854.00 | 171 909.00 | 1 633 944.00 | 1 805 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 099.00 | 541 881.00 | 1 658 218.00 | 2 200 099.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 344.00 | | | -151 344.00 |
DL TOTAL (I) | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 038.00 | | | 904 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 835.00 | | | 1 044 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 218.00 | | | 1 658 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 835.00 | | | 1 044 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 309.00 | | | 229 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 344.00 | | | -151 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 374.00 | 7 598.00 | | 362 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 374.00 | 7 598.00 | | 362 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 135.00 | 56 866.00 | | 294 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 432.00 | | 17 574.00 | 188 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 1 433.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 917.00 | | 19 007.00 | 190 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 052.00 | 56 866.00 | 19 007.00 | 485 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 866.00 | 19 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 038.00 | 904 038.00 | | 904 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
UX Autres créances clients | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VC Groupe et associés | 614 460.00 | 614 460.00 | | 614 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 246.00 | 870 246.00 | | 870 246.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 835.00 | 1 044 835.00 | | 1 044 835.00 |