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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 499.00 | 79 902.00 | 1 597.00 | 81 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 569.00 | 288 102.00 | 3 467.00 | 291 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | 3 990.00 | 6 777.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 835.00 | 371 994.00 | 16 841.00 | 388 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 920.00 | 190 947.00 | 504 974.00 | 695 920.00 |
BZ Autres créances | 826 324.00 | | 826 324.00 | 826 324.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 312.00 | 190 947.00 | 1 333 365.00 | 1 524 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 147.00 | 562 941.00 | 1 350 206.00 | 1 913 147.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | -43 977.00 | | | -43 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 085.00 | | | -215 085.00 |
DL TOTAL (I) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 667.00 | | | 348 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 667.00 | | | 348 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 160.00 | | | 862 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
EA Autres dettes | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 206.00 | | | 1 350 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 909.00 | | | -45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 133.00 | | | 759 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 085.00 | | | -215 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 388 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 383 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 971.00 | 7 433.00 | 5 410.00 | 369 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 971.00 | 7 433.00 | 5 410.00 | 369 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 001.00 | 24 666.00 | 27 000.00 | 351 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 857.00 | 190 947.00 | 170 857.00 | 170 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 909.00 | 190 947.00 | 171 909.00 | 171 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 910.00 | 215 613.00 | 198 909.00 | 522 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 613.00 | 198 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 160.00 | 862 160.00 | | 862 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 824 008.00 | | 824 008.00 | 824 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 324.00 | 2 316.00 | 824 008.00 | 826 324.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 242.00 | 954 242.00 | | 954 242.00 |