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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 499.00 | 81 110.00 | 389.00 | 81 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 569.00 | 288 752.00 | 2 817.00 | 291 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | 3 990.00 | 6 777.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 835.00 | 373 852.00 | 14 983.00 | 388 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 405.00 | 183 083.00 | 663 322.00 | 846 405.00 |
BZ Autres créances | 754 111.00 | | 754 111.00 | 754 111.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 444.00 | 183 083.00 | 1 431 360.00 | 1 614 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 279.00 | 556 935.00 | 1 446 343.00 | 2 003 279.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | -259 063.00 | | | -259 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 512.00 | | | 961 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 919.00 | | | 1 008 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 343.00 | | | 1 446 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 919.00 | | | 1 008 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 835.00 | | | 388 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 835.00 | | | 383 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 994.00 | 1 858.00 | | 371 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 994.00 | 1 858.00 | | 371 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 667.00 | 11 389.00 | | 348 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 947.00 | | 7 864.00 | 190 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 947.00 | | 7 864.00 | 190 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 613.00 | 11 389.00 | 7 864.00 | 539 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 389.00 | 7 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 512.00 | 961 512.00 | | 961 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VC Groupe et associés | 743 365.00 | 743 365.00 | | 743 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 301.00 | 756 301.00 | | 756 301.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 919.00 | 1 008 919.00 | | 1 008 919.00 |