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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 920.00 | 2 164.00 | 37 756.00 | 39 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 372.00 | 43 909.00 | 64 464.00 | 108 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 415.00 | 141 992.00 | 87 423.00 | 229 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 708.00 | 188 064.00 | 201 643.00 | 389 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 543.00 | 3 040.00 | 344 503.00 | 347 543.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CF Disponibilités | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 099.00 | 3 040.00 | 687 059.00 | 690 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 807.00 | 191 104.00 | 888 702.00 | 1 079 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 779.00 | 412 482.00 | | 526 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 551.00 | 114 297.00 | | 94 551.00 |
DL TOTAL (I) | 630 130.00 | 535 579.00 | | 630 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 154 904.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 774.00 | 276 863.00 | | 219 774.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 3 129.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 573.00 | 441 033.00 | | 258 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 702.00 | 976 612.00 | | 888 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 573.00 | 441 033.00 | | 258 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 968.00 | | 63 739.00 | 327 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 389 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 968.00 | | 63 739.00 | 313 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 449.00 | 40 615.00 | 188 064.00 | 147 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 449.00 | 40 615.00 | 188 064.00 | 147 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 543.00 | 347 543.00 | | 347 543.00 |
VP Divers | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 921.00 | 386 921.00 | 12 000.00 | 398 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |