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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 920.00 | 14 140.00 | 25 780.00 | 39 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 977.00 | 124 845.00 | 147 132.00 | 271 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 257.00 | 221 034.00 | 130 223.00 | 351 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 154.00 | 360 020.00 | 315 134.00 | 675 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 942.00 | | 703 942.00 | 703 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 096.00 | 360 020.00 | 1 019 076.00 | 1 379 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 660.00 | 488 558.00 | | 513 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 399.00 | 25 102.00 | | 63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 581 699.00 | 518 300.00 | | 581 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 905.00 | 206 883.00 | | 160 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 575.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 80 176.00 | | 66 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 157.00 | 200 450.00 | | 208 157.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 12 588.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 377.00 | 500 672.00 | | 437 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 076.00 | 1 018 972.00 | | 1 019 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 893.00 | 362 453.00 | | 345 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 909.00 | | 72 245.00 | 602 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 909.00 | | 72 245.00 | 590 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 416.00 | 65 604.00 | 360 020.00 | 294 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 416.00 | 65 604.00 | 360 020.00 | 294 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 948.00 | 314 948.00 | | 314 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 905.00 | 69 421.00 | 91 484.00 | 160 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 777.00 | 340 777.00 | 12 000.00 | 352 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 377.00 | 345 893.00 | 91 484.00 | 437 377.00 |