| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 920.00 | 6 156.00 | 33 764.00 | 39 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 785.00 | 62 739.00 | 181 046.00 | 243 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 320.00 | 162 513.00 | 95 807.00 | 258 320.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 725.00 | 231 408.00 | 324 317.00 | 555 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
CF Disponibilités | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 615.00 | | 706 615.00 | 706 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 339.00 | 231 408.00 | 1 030 931.00 | 1 262 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 8 000.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 490.00 | 526 779.00 | | 400 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 94 551.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 499 698.00 | 630 130.00 | | 499 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 35 718.00 | | 124 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 804.00 | 219 774.00 | | 167 804.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 3 081.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 233.00 | 258 573.00 | | 531 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 931.00 | 888 702.00 | | 1 030 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 036.00 | 258 573.00 | | 347 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 708.00 | | 170 473.00 | 389 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 555 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 542 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 708.00 | | 168 773.00 | 377 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 700.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 064.00 | 47 800.00 | 4 456.00 | 188 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 064.00 | 47 800.00 | 4 456.00 | 188 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 129.00 | 314 129.00 | | 314 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 568.00 | 45 370.00 | 160 925.00 | 229 568.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 003.00 | 351 003.00 | 12 000.00 | 363 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 233.00 | 347 036.00 | 160 925.00 | 531 233.00 |