| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 230.00 | 52 529.00 | 112 701.00 | 165 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 18 054.00 | 9 068.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 640.00 | 163 452.00 | 69 188.00 | 232 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 993.00 | 234 035.00 | 190 958.00 | 424 993.00 |
BT Marchandises | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 288.00 | | 346 288.00 | 346 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 281.00 | 234 035.00 | 537 246.00 | 771 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DH Report à nouveau | 420 758.00 | 447 632.00 | | 420 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | -26 874.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 448 003.00 | 434 746.00 | | 448 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 54 689.00 | | 70 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 401.00 | 27 302.00 | | 17 401.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 508.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 243.00 | 83 499.00 | | 89 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 246.00 | 518 245.00 | | 537 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 221.00 | | 1 237 221.00 | 1 237 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 221.00 | | 1 237 221.00 | 1 237 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 49.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 187.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 187.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | -138.00 | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 421.00 | 1 182 104.00 | | 1 246 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 164.00 | 1 208 978.00 | | 1 233 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | -26 874.00 | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 156.00 | | 22 919.00 | 420 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 424 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 424 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 156.00 | | 22 919.00 | 420 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 005.00 | 40 396.00 | 10 366.00 | 204 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 005.00 | 40 396.00 | 10 366.00 | 204 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |